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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.6700元 |
| 2009-04-03 | 每份派现金0.2100元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.0900元 |
| 2007-08-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 7.02% | 3.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.83% | -0.97% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.11% | -2.34% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.99% | -0.96% |
| 600535 | 天士力 | 4.15% | -0.44% |
| 000651 | 格力电器 | 3.49% | 1.27% |
| 600674 | 川投能源 | 2.33% | 0.54% |
| 000858 | 五粮液 | 2.27% | -0.26% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.08% | -0.94% |
| 600886 | 国投电力 | 2.07% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |