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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.6700元 |
| 2009-04-03 | 每份派现金0.2100元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.0900元 |
| 2007-08-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0490元 |
| 2004-04-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.4850元 |
| 2000-04-06 | 每份派现金0.3900元 |
| 1999-04-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 中加科技创新混合发起式A | 3.0486 | 5.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.95% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0008 | 0.12% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9917 | 0.09% |