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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1550元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-05-02 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.2340元 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.4370元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0720元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-03-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金1.0400元 |
| 2006-05-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-09 | 每份份额折算1.53226份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 农银消费A | 3.2617 | 0.01% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |