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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0713元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1550元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-05-02 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.2340元 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.4370元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0720元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-03-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金1.0400元 |
| 2006-05-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-09 | 每份份额折算1.53226份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |