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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-01-04 | 每份份额折算2.82521份 |
| 2007-12-14 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.11% | 0.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.48% | -1.90% |
| 600005 | 武钢股份 | 8.15% | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.19% | -0.75% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.72% | 0.20% |
| 000002 | 万科A | 3.70% | -1.85% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.48% | 0.25% |
| 600337 | 美克家居 | 3.36% | -2.15% |
| 600117 | *ST西钢 | 2.89% | -3.53% |
| 600812 | 华北制药 | 2.70% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.3766 | 1.80% |