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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-01-04 | 每份份额折算2.82521份 |
| 2007-12-14 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.11% | -0.83% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.48% | -0.49% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.19% | -0.63% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.72% | -0.75% |
| 000002 | 万科A | 3.70% | -0.63% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.48% | -0.17% |
| 600337 | 美克家居 | 3.36% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |