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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-11-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-09-08 | 每份派现金0.0550元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000026 | 飞亚达 | 1.98% | 0.19% |
| 601939 | 建设银行 | 0.56% | 0.68% |
| 601088 | 中国神华 | 0.28% | 1.28% |
| 601169 | 北京银行 | 0.12% | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 0.10% | 2.80% |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.06% | -1.46% |
| 002185 | 华天科技 | 0.00% | -1.99% |
| 002186 | 全聚德 | 0.00% | -1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
