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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-31 | 每份份额分拆0.935496份 |
| 2011-02-01 | 每份派现金0.0810元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.3050元 |
| 2009-09-11 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.0710元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601607 | 上海医药 | 3.80% | -0.33% |
| 600583 | 海油工程 | 3.52% | 0.16% |
| 601318 | 中国平安 | 2.16% | 1.39% |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.93% | 1.25% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.87% | -0.15% |
| 600511 | 国药股份 | 1.68% | 0.25% |
| 002331 | 皖通科技 | 1.49% | -2.68% |
| 601601 | 中国太保 | 1.30% | 3.36% |
| 600240 | 退市华业 | 1.23% | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.10% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |