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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-03 | 每份份额折算3.7516份 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0460元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |