近一月博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式A019503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1156 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1120 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1194 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1003 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1127 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1237 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1098 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1309 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1263 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1404 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1343 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1177 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1163 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1378 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1557 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1471 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1398 |
-1.49% |
| 2025-11-26 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1568 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1610 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1556 |
2.61% |
