近一月浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安弘回报一年持有混合A015012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9879 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9886 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9907 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9934 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9956 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9942 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9953 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9917 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9941 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9933 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9965 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
1.0001 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9997 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
1.0010 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9954 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9932 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9937 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9996 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9970 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9952 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
1.0059 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
1.0068 |
0.64% |
