近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C020867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4437 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4446 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4332 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4411 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4483 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4685 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4819 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4776 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4786 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4874 |
0.70% |
| 2025-12-01 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4770 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4598 |
-0.51% |
| 2025-11-27 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4673 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4635 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4632 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4558 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4436 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4770 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4789 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4723 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.5000 |
-0.09% |
