近一月天弘增益回报债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围天弘增益回报债券发起式E022587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3023 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2973 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2974 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3003 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3031 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3036 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3026 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3026 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2971 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2991 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2980 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3021 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3048 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3030 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3051 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2998 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2986 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3003 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3069 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3038 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3020 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3151 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3159 |
0.59% |
