近一月天弘增益回报债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围天弘增益回报债券发起式E022587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3518 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3526 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3487 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3476 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3494 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3497 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3462 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3443 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3424 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3406 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3369 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3399 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3379 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3414 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3428 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3397 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3402 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3418 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3403 |
0.07% |
