近一月国泰海通稳健泰裕债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通稳健泰裕债券发起A025000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0139 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0150 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0146 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0181 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0199 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0193 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0165 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0182 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0172 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0212 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0191 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0203 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0179 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0270 |
0.46% |
