近一月天弘永利优享债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优享债券C016162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘永利优享债券C |
1.1174 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1175 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1167 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
天弘永利优享债券C |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
天弘永利优享债券C |
1.1166 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
天弘永利优享债券C |
1.1173 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1164 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1156 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘永利优享债券C |
1.1125 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘永利优享债券C |
1.1133 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1123 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘永利优享债券C |
1.1121 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
天弘永利优享债券C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘永利优享债券C |
1.1150 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1126 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永利优享债券C |
1.1135 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘永利优享债券C |
1.1138 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘永利优享债券C |
1.1139 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1132 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
天弘永利优享债券C |
1.1129 |
-0.01% |
