近一月天弘永利优享债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优享债券C016162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永利优享债券C |
1.1163 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘永利优享债券C |
1.1180 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
天弘永利优享债券C |
1.1175 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
天弘永利优享债券C |
1.1218 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
天弘永利优享债券C |
1.1247 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘永利优享债券C |
1.1241 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
天弘永利优享债券C |
1.1227 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
天弘永利优享债券C |
1.1182 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
天弘永利优享债券C |
1.1221 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘永利优享债券C |
1.1215 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘永利优享债券C |
1.1241 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
天弘永利优享债券C |
1.1266 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
天弘永利优享债券C |
1.1233 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
天弘永利优享债券C |
1.1239 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
天弘永利优享债券C |
1.1176 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
天弘永利优享债券C |
1.1178 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
天弘永利优享债券C |
1.1172 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
天弘永利优享债券C |
1.1218 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
天弘永利优享债券C |
1.1201 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
天弘永利优享债券C |
1.1188 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
天弘永利优享债券C |
1.1307 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘永利优享债券C |
1.1310 |
0.58% |
