近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A020866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4399 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4413 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4491 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4473 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4353 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4319 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4303 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4227 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4496 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4505 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4390 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4470 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4541 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4744 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4879 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4835 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4845 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4933 |
0.70% |
| 2025-12-01 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4829 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4656 |
-0.51% |
| 2025-11-27 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4731 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4693 |
0.02% |
