近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A020866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4496 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4505 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4390 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4470 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4541 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4744 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4879 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4835 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4845 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4933 |
0.70% |
| 2025-12-01 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4829 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4656 |
-0.51% |
| 2025-11-27 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4731 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4693 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4690 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4615 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4493 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4828 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4846 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.4780 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
1.5059 |
-0.09% |
