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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A020866净值及计算阶段收益
近一月020866基金累计收益率3.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4177 -1.16%
2026-09-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4342 0.19%
2026-09-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4315 -0.77%
2026-09-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4426 -0.35%
2026-09-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4477 0.36%
2026-09-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4425 0.92%
2026-09-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4293 -0.67%
2026-09-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4390 0.83%
2026-09-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4272 0.28%
2026-09-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4232 -0.33%
2026-09-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4279 0.13%
2026-08-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4261 0.54%
2026-08-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4184 0.03%
2026-08-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4180 -0.21%
2026-08-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4210 0.33%
2026-08-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4163 -0.17%
2026-08-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4187 0.01%
2026-08-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4185 1.40%
2026-08-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.3989 0.66%
2026-08-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.3897 -0.01%
2026-08-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.3899 0.08%
2026-08-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.3888 1.14%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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