近一月华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券C025157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0145 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0131 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0144 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0178 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0211 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0220 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0250 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0192 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0235 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0203 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0245 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0274 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0226 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0281 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0221 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0223 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0234 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0263 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0255 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0250 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0418 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0403 |
0.77% |
