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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-11-01 | 每份派现金0.1429元 |
| 2024-08-23 | 每份派现金0.2135元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.1826元 |
| 2024-04-03 | 每份派现金0.3464元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.7221元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.61% | 2.36% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.53% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 1.50% | 0.98% |
| 601601 | 中国太保 | 1.50% | -0.88% |
| 601318 | 中国平安 | 1.35% | -1.55% |
| 000651 | 格力电器 | 1.33% | -0.47% |
| 002415 | 海康威视 | 1.19% | 0.84% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.17% | 0.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.98% | -0.88% |
| 603369 | 今世缘 | 0.96% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.59% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.83% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.75% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.74% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.63% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.12% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.12% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.00% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.74% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.74% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.49% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.13% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.12% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.06% |
| 长城久鑫A | 2.3926 | 2.93% |