近一月天弘永利优享债券E基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优享债券E022526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永利优享债券E |
1.1253 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘永利优享债券E |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
天弘永利优享债券E |
1.1265 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
天弘永利优享债券E |
1.1308 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
天弘永利优享债券E |
1.1338 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘永利优享债券E |
1.1332 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
天弘永利优享债券E |
1.1318 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
天弘永利优享债券E |
1.1272 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
天弘永利优享债券E |
1.1312 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘永利优享债券E |
1.1306 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘永利优享债券E |
1.1332 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
天弘永利优享债券E |
1.1357 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
天弘永利优享债券E |
1.1324 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
天弘永利优享债券E |
1.1330 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
天弘永利优享债券E |
1.1267 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘永利优享债券E |
1.1268 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
天弘永利优享债券E |
1.1262 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
天弘永利优享债券E |
1.1309 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
天弘永利优享债券E |
1.1292 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
天弘永利优享债券E |
1.1278 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
天弘永利优享债券E |
1.1399 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘永利优享债券E |
1.1402 |
0.58% |
