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宏利消费红利指数I基金净值查询(024256)

近一月宏利消费红利指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利消费红利指数I024256净值及计算阶段收益
近一月024256基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利消费红利指数I 1.3154 -0.93%
2026-09-14 宏利消费红利指数I 1.3277 -0.36%
2026-09-11 宏利消费红利指数I 1.3325 -2.30%
2026-09-10 宏利消费红利指数I 1.3631 -2.23%
2026-09-09 宏利消费红利指数I 1.3935 -0.32%
2026-09-08 宏利消费红利指数I 1.3980 1.38%
2026-09-07 宏利消费红利指数I 1.3790 0.73%
2026-09-04 宏利消费红利指数I 1.3690 1.94%
2026-09-03 宏利消费红利指数I 1.3429 -0.12%
2026-09-02 宏利消费红利指数I 1.3445 -1.42%
2026-09-01 宏利消费红利指数I 1.3639 1.68%
2026-08-31 宏利消费红利指数I 1.3413 -1.35%
2026-08-28 宏利消费红利指数I 1.3594 1.05%
2026-08-27 宏利消费红利指数I 1.3453 0.41%
2026-08-26 宏利消费红利指数I 1.3398 -0.07%
2026-08-25 宏利消费红利指数I 1.3408 1.01%
2026-08-24 宏利消费红利指数I 1.3274 0.31%
2026-08-21 宏利消费红利指数I 1.3233 -2.32%
2026-08-20 宏利消费红利指数I 1.3540 0.85%
2026-08-19 宏利消费红利指数I 1.3426 -1.60%
2026-08-18 宏利消费红利指数I 1.3644 1.30%
2026-08-17 宏利消费红利指数I 1.3469 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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