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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0462元 |
| 2019-04-22 | 每份派现金0.0194元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.09% | -0.55% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.02% | 1.51% |
| 002284 | 亚太股份 | 0.90% | 1.28% |
| 300737 | 科顺股份 | 0.87% | 3.14% |
| 600900 | 长江电力 | 0.84% | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 0.83% | 0.87% |
| 603077 | 和邦生物 | 0.79% | 2.67% |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.75% | 0.74% |
| 300678 | 中科信息 | 0.73% | -0.89% |
| 601398 | 工商银行 | 0.63% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0772 | 1.02% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0781 | 1.01% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4940 | 0.74% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.1702 | 0.64% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.4469 | 0.60% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3940 | 0.55% |
| 光大保德信中证A500指数C | 1.0627 | 0.53% |
| 光大保德信中证A500指数A | 1.0644 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2555 | 0.50% |
| 光大锦弘混合C | 1.2177 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |