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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0462元 |
| 2019-04-22 | 每份派现金0.0194元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.09% | -0.54% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.02% | -2.19% |
| 002284 | 亚太股份 | 0.90% | 5.08% |
| 300737 | 科顺股份 | 0.87% | 2.62% |
| 600900 | 长江电力 | 0.84% | -0.29% |
| 600481 | 双良节能 | 0.83% | 4.12% |
| 603077 | 和邦生物 | 0.79% | 1.35% |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.75% | 4.97% |
| 300678 | 中科信息 | 0.73% | 1.55% |
| 601398 | 工商银行 | 0.63% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.8690 | 1.28% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7794 | 0.57% |
| 光大保德信阳光智造混合A | 0.6812 | 0.55% |
| 光大保德信阳光智造混合D | 1.4231 | 0.55% |
| 光大保德信阳光智造混合C | 0.6667 | 0.54% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1595 | 0.51% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0494 | 0.51% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8834 | 0.39% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2200 | 0.37% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.9078 | 0.36% |