近一月富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证港股通科技ETF发起式联接A025366净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7026 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7095 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7068 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7078 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7238 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7290 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7377 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7427 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7314 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7351 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7389 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7465 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7518 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7538 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7544 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7466 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7426 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7695 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7622 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7566 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7647 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
0.7668 |
1.85% |
