近一月国寿安保泰裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰裕债券A020787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1751 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1705 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1703 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1725 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1778 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1812 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1831 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1838 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1824 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1828 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1821 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1852 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1867 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1891 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1882 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1862 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1831 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1864 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1863 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1843 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1904 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1897 |
0.21% |
