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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

近一月京管泰富京信债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富京信债券A025285净值及计算阶段收益
近一月025285基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 京管泰富京信债券A 0.9695 -0.24%
2026-09-14 京管泰富京信债券A 0.9718 0.06%
2026-09-11 京管泰富京信债券A 0.9712 -0.51%
2026-09-10 京管泰富京信债券A 0.9762 -0.31%
2026-09-09 京管泰富京信债券A 0.9792 -0.06%
2026-09-08 京管泰富京信债券A 0.9798 0.09%
2026-09-07 京管泰富京信债券A 0.9789 -0.17%
2026-09-04 京管泰富京信债券A 0.9806 -0.17%
2026-09-03 京管泰富京信债券A 0.9823 0.16%
2026-09-02 京管泰富京信债券A 0.9807 -0.03%
2026-09-01 京管泰富京信债券A 0.9810 -0.10%
2026-08-31 京管泰富京信债券A 0.9820 -0.28%
2026-08-28 京管泰富京信债券A 0.9848 -0.20%
2026-08-27 京管泰富京信债券A 0.9868 -0.06%
2026-08-26 京管泰富京信债券A 0.9874 -0.13%
2026-08-25 京管泰富京信债券A 0.9887 -0.02%
2026-08-24 京管泰富京信债券A 0.9889 -0.28%
2026-08-21 京管泰富京信债券A 0.9917 -0.18%
2026-08-20 京管泰富京信债券A 0.9935 0.69%
2026-08-19 京管泰富京信债券A 0.9867 -0.47%
2026-08-18 京管泰富京信债券A 0.9914 0.01%
2026-08-17 京管泰富京信债券A 0.9913 0.15%
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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