近一月博道大盘价值股票A基金净值查询
查询指定日期范围博道大盘价值股票A021915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博道大盘价值股票A |
1.0934 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
博道大盘价值股票A |
1.1002 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
博道大盘价值股票A |
1.1012 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
博道大盘价值股票A |
1.1204 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
博道大盘价值股票A |
1.1244 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
博道大盘价值股票A |
1.1144 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
博道大盘价值股票A |
1.1083 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
博道大盘价值股票A |
1.1123 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
博道大盘价值股票A |
1.1169 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
博道大盘价值股票A |
1.1129 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
博道大盘价值股票A |
1.1284 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
博道大盘价值股票A |
1.1319 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
博道大盘价值股票A |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
博道大盘价值股票A |
1.1257 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
博道大盘价值股票A |
1.1143 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
博道大盘价值股票A |
1.1042 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
博道大盘价值股票A |
1.1028 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
博道大盘价值股票A |
1.1128 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
博道大盘价值股票A |
1.1094 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
博道大盘价值股票A |
1.1079 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
博道大盘价值股票A |
1.1395 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
博道大盘价值股票A |
1.1422 |
1.89% |
