近一月浙商智多盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多盈债券C013232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浙商智多盈债券C |
1.0525 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
浙商智多盈债券C |
1.0485 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
浙商智多盈债券C |
1.0527 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
浙商智多盈债券C |
1.0541 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
浙商智多盈债券C |
1.0525 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
浙商智多盈债券C |
1.0564 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
浙商智多盈债券C |
1.0562 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
浙商智多盈债券C |
1.0573 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
浙商智多盈债券C |
1.0547 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
浙商智多盈债券C |
1.0528 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
浙商智多盈债券C |
1.0549 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
浙商智多盈债券C |
1.0561 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
浙商智多盈债券C |
1.0573 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
浙商智多盈债券C |
1.0572 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
浙商智多盈债券C |
1.0558 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
浙商智多盈债券C |
1.0542 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
浙商智多盈债券C |
1.0557 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
浙商智多盈债券C |
1.0522 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
浙商智多盈债券C |
1.0495 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
浙商智多盈债券C |
1.0589 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
浙商智多盈债券C |
1.0610 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
浙商智多盈债券C |
1.0645 |
-0.25% |
