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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2023-10-10 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.61% | -2.77% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.38% | -5.36% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.25% | -6.03% |
| 000831 | 中国稀土 | 1.22% | -3.86% |
| 002716 | 湖南白银 | 1.15% | -4.13% |
| 600259 | 广晟有色 | 1.00% | -4.88% |
| 01456 | 国联民生 | 0.76% | 0.00% |
| 002939 | 长城证券 | 0.53% | -0.69% |
| 000776 | 广发证券 | 0.49% | -0.75% |
| 01776 | 广发证券 | 0.46% | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |