近一月中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起A020484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2293 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2119 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2199 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2304 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2188 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2438 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2413 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2588 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2436 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2189 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2232 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2507 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2684 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2639 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2531 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2700 |
-0.85% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2809 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2701 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2329 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2614 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2775 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2943 |
1.42% |
