近一月中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起A020484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2470 |
1.02% |
| 2025-12-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2344 |
1.19% |
| 2025-12-23 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2199 |
-1.17% |
| 2025-12-22 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2342 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2299 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2233 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2293 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2119 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2199 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2304 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2188 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2438 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2413 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2588 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2436 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2189 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2232 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2507 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2684 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2639 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2531 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起A |
1.2700 |
-0.85% |
