近一月国富鑫颐收益混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫颐收益混合C012813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9971 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9933 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9938 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9943 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9981 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0018 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9999 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0032 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9971 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9997 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国富鑫颐收益混合C |
0.9983 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0028 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0119 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0099 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0148 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0098 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0092 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0068 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0134 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0113 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0086 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0240 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0265 |
1.18% |
