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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.36% | -1.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.19% | -2.44% |
| 300470 | 中密控股 | 1.19% | 0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 1.16% | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.12% | -0.42% |
| 002415 | 海康威视 | 1.09% | 0.41% |
| 002311 | 海大集团 | 1.06% | 1.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.96% | -1.58% |
| 300217 | 东方电热 | 0.94% | -1.43% |
| 300443 | 金雷股份 | 0.93% | -2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |