近一月交银先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银先进制造混合C014963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银先进制造混合C |
6.2655 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
交银先进制造混合C |
6.2900 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
交银先进制造混合C |
6.3424 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
交银先进制造混合C |
6.3711 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
交银先进制造混合C |
6.4061 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
交银先进制造混合C |
6.4019 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
交银先进制造混合C |
6.4161 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
交银先进制造混合C |
6.3030 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
交银先进制造混合C |
6.3272 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
交银先进制造混合C |
6.3232 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
交银先进制造混合C |
6.4120 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
交银先进制造混合C |
6.4639 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
交银先进制造混合C |
6.4000 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
交银先进制造混合C |
6.4427 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
交银先进制造混合C |
6.3312 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
交银先进制造混合C |
6.3146 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
交银先进制造混合C |
6.3243 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
交银先进制造混合C |
6.4509 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
交银先进制造混合C |
6.3737 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
交银先进制造混合C |
6.3343 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
交银先进制造混合C |
6.5801 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
交银先进制造混合C |
6.5793 |
2.37% |
