近一月朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围朱雀碳中和三年持有混合发起015729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9546 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9551 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9609 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9695 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9794 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9732 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9710 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9774 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9752 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9888 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0060 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0122 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0046 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9983 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0008 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0236 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0104 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0129 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0616 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0668 |
2.74% |
