近一月朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围朱雀碳中和三年持有混合发起015729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9323 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9443 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9547 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9425 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9517 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9544 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9564 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9529 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9392 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9452 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9519 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9315 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9336 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9353 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9234 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9176 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9476 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9569 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9652 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9738 |
-1.11% |
