近一月光大保德信一带一路混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信一带一路混合C019181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1170 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1080 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1120 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1180 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1300 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1340 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1280 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1290 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1210 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1230 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1180 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1320 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1380 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1320 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1350 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1220 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1130 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1170 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1330 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1250 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1220 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1550 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1580 |
1.85% |
