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贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询(022715)

近一月贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德中证A500指数增强A022715净值及计算阶段收益
近一月022715基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德中证A500指数增强A 1.2320 -0.49%
2026-09-14 贝莱德中证A500指数增强A 1.2381 -0.40%
2026-09-11 贝莱德中证A500指数增强A 1.2431 -1.12%
2026-09-10 贝莱德中证A500指数增强A 1.2572 -0.50%
2026-09-09 贝莱德中证A500指数增强A 1.2635 0.25%
2026-09-08 贝莱德中证A500指数增强A 1.2604 -0.24%
2026-09-07 贝莱德中证A500指数增强A 1.2634 0.76%
2026-09-04 贝莱德中证A500指数增强A 1.2539 -0.28%
2026-09-03 贝莱德中证A500指数增强A 1.2574 0.36%
2026-09-02 贝莱德中证A500指数增强A 1.2529 -1.54%
2026-09-01 贝莱德中证A500指数增强A 1.2725 -0.52%
2026-08-31 贝莱德中证A500指数增强A 1.2791 0.28%
2026-08-28 贝莱德中证A500指数增强A 1.2755 -0.34%
2026-08-27 贝莱德中证A500指数增强A 1.2799 1.15%
2026-08-26 贝莱德中证A500指数增强A 1.2654 0.63%
2026-08-25 贝莱德中证A500指数增强A 1.2575 -0.21%
2026-08-24 贝莱德中证A500指数增强A 1.2602 -1.59%
2026-08-21 贝莱德中证A500指数增强A 1.2806 0.43%
2026-08-20 贝莱德中证A500指数增强A 1.2751 0.40%
2026-08-19 贝莱德中证A500指数增强A 1.2700 -3.19%
2026-08-18 贝莱德中证A500指数增强A 1.3118 -0.12%
2026-08-17 贝莱德中证A500指数增强A 1.3134 2.01%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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