近一月招商回报优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商回报优选混合发起式C018902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商回报优选混合发起式C |
0.9999 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0054 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0131 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0289 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0405 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0348 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0398 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0180 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0266 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0249 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0322 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0524 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0435 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0525 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0266 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0290 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0284 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0573 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0481 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0449 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
招商回报优选混合发起式C |
1.1040 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
招商回报优选混合发起式C |
1.1077 |
2.05% |
