近一月鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1891 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1950 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2006 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2126 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2185 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2161 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2187 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2107 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2151 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2132 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2297 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2352 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2302 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2355 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2221 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2129 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2151 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2301 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2251 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2218 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2606 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2637 |
1.63% |
