近一月富安达中小盘六个月持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有期混合型发起式013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6157 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6260 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6333 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6321 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6315 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6187 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6303 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6208 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6216 |
1.01% |
| 2024-04-10 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6154 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6191 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6203 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6305 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6293 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6337 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6255 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6190 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6148 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6260 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 |
0.6277 |
-1.52% |
