近一月国寿安保稳弘混合E基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳弘混合E015407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0894 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0898 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0940 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0943 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0986 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0900 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0959 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0949 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0983 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1068 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1004 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1023 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0984 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0952 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1099 |
0.39% |
