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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.75% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.30% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | -3.47% |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | -0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | -3.34% |
| 300502 | 新易盛 | 1.27% | -4.59% |
| 300059 | 东方财富 | 1.22% | -1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |