近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强C014624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5942 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6219 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6351 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6408 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6357 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6437 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6353 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6333 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6311 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6529 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6577 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6572 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6650 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6548 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6384 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6479 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6660 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6537 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6547 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7000 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7063 |
1.69% |
