近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.69% |
