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浙商汇金中证A500指数A基金净值查询(023879)

近一月浙商汇金中证A500指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金中证A500指数A023879净值及计算阶段收益
近一月023879基金累计收益率-5.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商汇金中证A500指数A 1.1278 -0.50%
2026-09-14 浙商汇金中证A500指数A 1.1335 -0.50%
2026-09-11 浙商汇金中证A500指数A 1.1392 -1.01%
2026-09-10 浙商汇金中证A500指数A 1.1508 -0.62%
2026-09-09 浙商汇金中证A500指数A 1.1580 0.22%
2026-09-08 浙商汇金中证A500指数A 1.1555 -0.23%
2026-09-07 浙商汇金中证A500指数A 1.1582 0.82%
2026-09-04 浙商汇金中证A500指数A 1.1488 -0.49%
2026-09-03 浙商汇金中证A500指数A 1.1544 0.16%
2026-09-02 浙商汇金中证A500指数A 1.1525 -1.40%
2026-09-01 浙商汇金中证A500指数A 1.1689 -0.53%
2026-08-31 浙商汇金中证A500指数A 1.1751 0.35%
2026-08-28 浙商汇金中证A500指数A 1.1710 -0.46%
2026-08-27 浙商汇金中证A500指数A 1.1764 1.13%
2026-08-26 浙商汇金中证A500指数A 1.1632 0.69%
2026-08-25 浙商汇金中证A500指数A 1.1552 -0.09%
2026-08-24 浙商汇金中证A500指数A 1.1562 -1.47%
2026-08-21 浙商汇金中证A500指数A 1.1735 0.56%
2026-08-20 浙商汇金中证A500指数A 1.1670 0.21%
2026-08-19 浙商汇金中证A500指数A 1.1646 -3.41%
2026-08-18 浙商汇金中证A500指数A 1.2057 -0.28%
2026-08-17 浙商汇金中证A500指数A 1.2091 1.79%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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