近一月华宝安盈混合E基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合E025425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合E |
1.2294 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合E |
1.2274 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合E |
1.2282 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合E |
1.2315 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合E |
1.2329 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合E |
1.2314 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合E |
1.2187 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合E |
1.2279 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合E |
1.2254 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合E |
1.2291 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合E |
1.2382 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合E |
1.2333 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合E |
1.2390 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合E |
1.2285 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合E |
1.2239 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合E |
1.2215 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合E |
1.2317 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合E |
1.2289 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合E |
1.2523 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合E |
1.2526 |
1.01% |
