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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 0.8255 | 0.28% |
| 富达创新驱动混合发起C | 0.8181 | 0.27% |
| 富达港股通精选混合发起A | 0.7436 | 0.22% |
| 富达港股通精选混合发起C | 0.7373 | 0.22% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0203 | 0.01% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0168 | 0.00% |
| 富达低碳成长混合A | 1.6289 | -0.25% |
| 富达低碳成长混合C | 1.6119 | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |