近一月前海开源国企精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起A022414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5824 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5957 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6000 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6144 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6195 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6074 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6037 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6148 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6173 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6118 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6090 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6133 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6135 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6122 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6048 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5959 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6092 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6093 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5949 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5827 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5885 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5821 |
1.85% |
