近一月前海开源国企精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起A022414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3552 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3565 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3406 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3455 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3432 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3692 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3746 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3534 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3434 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3403 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3403 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3206 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3209 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3130 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3145 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3026 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3328 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3348 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3170 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3446 |
-1.20% |
