近一月中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI中国A股国际质量ETF515910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6622 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6615 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6500 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6462 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6540 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6378 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6469 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6520 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6470 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6554 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6556 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6541 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6452 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6395 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6374 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6389 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6416 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6340 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6319 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6321 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6215 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF |
0.6129 |
-0.21% |
