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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0112元 |
| 2026-05-20 | 每份派现金0.0013元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝科技先锋混合A | 1.5923 | 1.80% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0200 | 0.05% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0057 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |