近一月嘉实价值丰裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰裕混合C017656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1070 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.0966 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1022 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1131 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1235 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1395 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1285 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1246 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1156 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1261 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1234 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1379 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1498 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1526 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1566 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1316 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1301 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1261 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1444 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1286 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1161 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1427 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1398 |
2.59% |
