近一月朱雀企业优选A基金净值查询
查询指定日期范围朱雀企业优选A010141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀企业优选A |
1.0248 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
朱雀企业优选A |
1.0152 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
朱雀企业优选A |
1.0162 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
朱雀企业优选A |
1.0198 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
朱雀企业优选A |
1.0284 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
朱雀企业优选A |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
朱雀企业优选A |
1.0403 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
朱雀企业优选A |
1.0535 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
朱雀企业优选A |
1.0456 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
朱雀企业优选A |
1.0525 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
朱雀企业优选A |
1.0507 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
朱雀企业优选A |
1.0626 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
朱雀企业优选A |
1.0818 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
朱雀企业优选A |
1.0818 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
朱雀企业优选A |
1.0879 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
朱雀企业优选A |
1.0785 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
朱雀企业优选A |
1.0703 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
朱雀企业优选A |
1.0687 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
朱雀企业优选A |
1.0978 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
朱雀企业优选A |
1.0885 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
朱雀企业优选A |
1.0868 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
朱雀企业优选A |
1.1269 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
朱雀企业优选A |
1.1293 |
2.88% |
