近一月光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式C025318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8122 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8076 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8211 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8345 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8392 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8440 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8287 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8441 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8336 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8450 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8547 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8415 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8511 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8379 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8424 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8234 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8474 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8429 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8523 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9300 |
2.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9092 |
2.48% |
