近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强E022137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5736 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5672 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5646 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5547 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5366 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5319 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5419 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5108 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5312 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5373 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5476 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5546 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5552 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5390 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5252 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5164 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5221 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5255 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5086 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5054 |
0.19% |
