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2022年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519183 万家双引擎灵活配置 2.9098 3.06%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3969 2.43%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3523 2.43%
590003 中邮核心优势 3.3390 2.27%
161810 银华内需精选 2.7880 2.16%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.2220 1.93%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 1.93%
161611 融通内需驱动 2.3460 1.78%
005328 前海开源价值策略股票 1.1144 1.77%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 1.74%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8170 1.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8360 1.69%
260117 景顺长城支柱产业 1.6970 1.68%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2110 1.51%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.45%
160620 鹏华资源分级 1.8220 1.45%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7973 1.44%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7813 1.43%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7813 1.43%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1430 1.42%
180020 银华成长先锋 1.7100 1.42%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4490 1.40%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9468 1.37%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9389 1.36%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5850 1.34%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8590 1.30%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2624 1.29%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9063 1.26%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9078 1.26%
009277 融通行业景气混合C 2.2160 1.23%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1560 1.23%
502023 鹏华钢铁分级 1.5610 1.23%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 1.22%
161606 融通行业景气 2.2420 1.22%
160628 鹏华地产分级 1.0070 1.21%
630011 华商主题精选股票 2.8620 1.20%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4254 1.19%
110025 易方达资源行业 1.3480 1.13%
001252 中海进取收益混合 1.7440 1.10%
001614 东方区域发展混合 1.0843 1.10%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1762 1.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2537 1.09%
005126 银河量化稳进混合 1.2535 1.08%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2428 1.08%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.6315 1.07%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6131 1.07%
016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 1.0921 1.07%
050024 博时上证自然资源联接 1.1259 1.06%
398001 中海优质成长 0.3707 1.06%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.8883 1.05%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8774 1.05%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9937 1.03%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9957 1.03%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1750 1.02%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9951 1.02%
090019 大成景恒保本混合 1.9770 1.02%
519191 万家城建 1.7341 1.02%
001239 长盛国企改革混合 0.5020 1.01%
006038 大成景恒混合C 1.9980 1.01%
007130 中庚小盘价值股票 2.1791 1.01%
003175 华泰柏瑞多策略混合 2.0912 1.00%
161217 国投瑞银中证指数 1.3190 1.00%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7689 0.99%
519198 万家颐和保本混合 1.7688 0.99%
015566 万家精选混合C 1.6515 0.98%
519185 万家精选 1.6550 0.98%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5710 0.96%
006123 中融高股息混合A 1.4339 0.96%
006124 中融高股息混合C 1.3875 0.96%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3634 0.96%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3632 0.95%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.0090 0.95%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6230 0.93%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1650 0.93%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.1690 0.93%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2356 0.92%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2159 0.92%
000297 鹏华可转债债券 1.5620 0.90%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6380 0.90%
164811 工银深证100指数分级 1.0395 0.90%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0327 0.90%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6447 0.90%
005005 中金金泽A 1.5587 0.89%
005006 中金金泽C 1.5288 0.88%
006195 国金量化多因子 1.7899 0.88%
690008 民生中证资源指数 1.0550 0.86%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3592 0.85%
010964 鹏华可转债债券C 1.1870 0.85%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2274 0.84%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7968 0.84%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9677 0.84%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9569 0.84%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7362 0.84%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8022 0.83%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.83%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4753 0.83%
011183 广发内需增长混合C 1.7420 0.81%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4747 0.81%
270022 广发内需增长 1.7540 0.80%
080005 长盛量化红利 2.4350 0.79%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5049 0.77%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4908 0.77%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0500 0.77%
012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9876 0.77%
012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9848 0.77%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5463 0.76%
007801 大成中证红利指数C 2.1630 0.75%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5527 0.75%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8346 0.75%
005561 创金中证红利低波动A 1.6191 0.74%
005562 创金中证红利低波动C 1.6054 0.74%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2886 0.74%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2283 0.74%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.3017 0.74%
090010 大成中证红利指数 2.1730 0.74%
161907 万家中证红利指数 2.3072 0.74%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8215 0.74%
004814 中欧红利优享混合A 1.4363 0.73%
004815 中欧红利优享混合C 1.3869 0.73%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9853 0.73%
012643 招商中证红利ETF联接A 0.9939 0.73%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1109 0.73%
015687 银华乐享混合C 1.0199 0.73%
257060 国联安商品ETF联接 1.1105 0.73%
393001 中海保本 1.5280 0.73%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9907 0.72%
012644 招商中证红利ETF联接C 0.9934 0.72%
016363 招商中证红利ETF联接E 0.9939 0.72%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0914 0.71%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0622 0.71%
020003 国泰金龙行业精选 0.4280 0.71%
260115 景顺长城中小盘 1.4130 0.71%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.1093 0.71%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1011 0.70%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3126 0.70%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3397 0.70%
005186 长安鑫兴混合A 1.9629 0.69%
005187 长安鑫兴混合C 1.9468 0.69%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1001 0.69%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0210 0.69%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5568 0.69%
002849 金信智能中国2025混合 1.3380 0.68%
005443 国金量化多策略混合 1.1818 0.68%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1053 0.68%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0450 0.67%
100032 富国中证红利指数增强 1.0540 0.67%
160638 鹏华一带一路分级 1.6510 0.67%
519019 大成景阳领先 0.9000 0.67%
004250 银河量化优选混合 1.8898 0.66%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2119 0.66%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1878 0.66%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2035 0.66%
015167 申万菱信可转债债券C 1.8360 0.66%
167503 安信一带一路分级 1.5150 0.66%
310518 申万可转换债券 1.8370 0.66%
570006 诺德中小盘 1.0720 0.66%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.8644 0.65%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8633 0.65%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1607 0.65%
008297 广发价值优势混合 1.4623 0.65%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.1910 0.64%
002604 华夏新起点混合 1.8800 0.64%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1480 0.64%
013026 银河量化价值混合C 0.9816 0.64%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7070 0.64%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7076 0.64%
005053 银河量化价值混合 1.3413 0.63%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7938 0.63%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7868 0.63%
161123 易方达重组分级 1.1950 0.63%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1290 0.62%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1815 0.62%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1704 0.62%
007257 凯石沣混合A 1.0485 0.62%
007258 凯石沣混合C 1.0237 0.62%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9690 0.62%
160639 鹏华高铁分级 0.8050 0.62%
002601 中银证券保本1号 1.8080 0.61%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.2800 0.61%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.2727 0.61%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7203 0.61%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7203 0.61%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7127 0.61%
970041 国海量化优选一年持有股票A 1.7118 0.61%
970042 国海量化优选一年持有股票C 1.7095 0.61%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5712 0.60%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5700 0.60%
008213 华夏新起点混合C 1.8510 0.60%
001557 天弘中证全指房地产C 1.2007 0.59%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5531 0.59%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4768 0.59%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6782 0.59%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9343 0.59%
164818 工银中证传媒指数分级 0.6812 0.59%
206013 鹏华金刚保本混合 1.3580 0.59%
001556 天弘中证全指房地产A 1.2283 0.58%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8211 0.58%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8111 0.58%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.7665 0.58%
000916 前海开源股息率100强股票 1.7750 0.57%