热搜: 对账单 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2022年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7102 3.18%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7067 3.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.9098 3.06%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3969 2.43%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3523 2.43%
012428 华夏核心制造混合A 1.0086 2.41%
012429 华夏核心制造混合C 0.9998 2.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3390 2.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7880 2.16%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0774 2.04%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0835 2.03%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9407 2.00%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9352 2.00%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2220 1.93%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 1.93%
009394 银华同力精选混合 0.9220 1.92%
161611 融通内需驱动混合A 2.3460 1.78%
005328 前海开源价值策略股票 1.1144 1.77%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 1.74%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0993 1.71%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0975 1.71%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8170 1.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8360 1.69%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6970 1.68%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2110 1.51%
016185 广发电力ETF联接A 0.9706 1.46%
016186 广发电力ETF联接C 0.9701 1.46%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8220 1.45%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.45%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7973 1.44%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7813 1.43%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7813 1.43%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1430 1.42%
180020 银华成长先锋混合 1.7100 1.42%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8791 1.41%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8781 1.40%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4490 1.40%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8238 1.37%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9468 1.37%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8254 1.36%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9389 1.36%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5850 1.34%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8590 1.30%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2624 1.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9078 1.26%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9063 1.26%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.9155 1.25%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.9124 1.24%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1560 1.23%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5610 1.23%
009277 融通行业景气混合C 2.2160 1.23%
161606 融通行业景气混合A 2.2420 1.22%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 1.22%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0070 1.21%
630011 华商主题精选混合 2.8620 1.20%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4254 1.19%
008382 融通产业趋势股票 0.9968 1.19%
110025 易方达资源行业混合 1.3480 1.13%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8241 1.12%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8265 1.11%
001252 中海进取收益混合 1.7440 1.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1762 1.10%
001614 东方区域发展混合 1.0843 1.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2537 1.09%
005126 银河量化稳进混合 1.2535 1.08%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2428 1.08%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0911 1.07%
016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 1.0921 1.07%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6131 1.07%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.6315 1.07%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1259 1.06%
398001 中海优质成长混合 0.3707 1.06%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.8883 1.05%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8774 1.05%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9957 1.03%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9937 1.03%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1750 1.02%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9951 1.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7341 1.02%
090019 大成景恒混合A 1.9770 1.02%
001239 长盛国企改革混合 0.5020 1.01%
007130 中庚小盘价值股票 2.1791 1.01%
006038 大成景恒混合C 1.9980 1.01%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3190 1.00%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.0886 1.00%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0912 1.00%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7688 0.99%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7689 0.99%
015566 万家精选混合C 1.6515 0.98%
519185 万家精选混合A 1.6550 0.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3634 0.96%
006124 国联高股息混合C 1.3875 0.96%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.8869 0.96%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5710 0.96%
006123 国联高股息混合A 1.4339 0.96%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.8941 0.96%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3632 0.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 0.95%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6230 0.93%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1650 0.93%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1690 0.93%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8254 0.93%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8245 0.92%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2159 0.92%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2356 0.92%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0395 0.90%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6380 0.90%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9115 0.90%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0327 0.90%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9146 0.90%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6447 0.90%
000297 鹏华可转债债券A 1.5620 0.90%
005005 中金瑞安混合发起A 1.5587 0.89%
006195 国金量化多因子股票A 1.7899 0.88%
005006 中金瑞安混合发起C 1.5288 0.88%
014805 国金量化精选混合A 1.1496 0.87%
014806 国金量化精选混合C 1.1467 0.86%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0550 0.86%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9758 0.86%
010964 鹏华可转债债券C 1.1870 0.85%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9702 0.85%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3592 0.85%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9569 0.84%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2274 0.84%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7362 0.84%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9677 0.84%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7968 0.84%
011134 广发价值优选混合A 0.9993 0.83%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0626 0.83%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4753 0.83%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8022 0.83%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.83%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0635 0.82%
011135 广发价值优选混合C 0.9933 0.82%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4747 0.81%
011183 广发内需增长混合C 1.7420 0.81%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9349 0.80%
270022 广发内需增长混合A 1.7540 0.80%
080005 长盛量化红利混合A 2.4350 0.79%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9327 0.79%
012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9848 0.77%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4908 0.77%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0500 0.77%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5049 0.77%
012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9876 0.77%
010379 广发均衡优选混合A 1.0321 0.76%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5463 0.76%
010380 广发均衡优选混合C 1.0251 0.76%
007801 大成中证红利指数C 2.1630 0.75%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8346 0.75%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1828 0.75%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1855 0.75%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5527 0.75%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2283 0.74%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.3072 0.74%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9451 0.74%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2886 0.74%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6054 0.74%
090010 大成中证红利指数A 2.1730 0.74%
015558 万家中证红利ETF联接C 2.3017 0.74%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6191 0.74%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9442 0.74%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8215 0.74%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1071 0.73%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1109 0.73%
012643 招商中证红利ETF联接A 0.9939 0.73%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5280 0.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1105 0.73%
004814 中欧红利优享混合A 1.4363 0.73%
004815 中欧红利优享混合C 1.3869 0.73%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9853 0.73%
009859 银华乐享混合A 1.0210 0.73%
015687 银华乐享混合C 1.0199 0.73%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1166 0.73%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9907 0.72%
012644 招商中证红利ETF联接C 0.9934 0.72%
016363 招商中证红利ETF联接E 0.9939 0.72%
020003 国泰金龙行业混合 0.4280 0.71%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0914 0.71%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1093 0.71%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4130 0.71%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0622 0.71%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1011 0.70%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3397 0.70%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3126 0.70%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0210 0.69%
005187 长安鑫兴混合C 1.9468 0.69%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5568 0.69%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1001 0.69%
005186 长安鑫兴混合A 1.9629 0.69%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9013 0.68%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3380 0.68%
016466 国泰海通量化选股混合发起A 0.9599 0.68%
005443 国金量化多策略A 1.1818 0.68%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1053 0.68%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9066 0.68%
014307 嘉实多元动力混合A 0.9967 0.67%
016467 国泰海通量化选股混合发起C 0.9595 0.67%
014308 嘉实多元动力混合C 0.9923 0.67%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0450 0.67%